Komunikácia pri účtovníctve
1. Dodanie dokladov
Spoločne si nastavíme, ako a kedy nám budete podklady dodávať:
- nahrávanie dokladov cez klientsky portál,
- zasielanie dokladov na dohodnutú zdieľanú e-mailovú adresu,
- pri väčších klientoch aj prepojenie na fakturačný alebo ERP systém.
Dohodneme si termíny (napr. doklady za mesiac do 10. dňa nasledujúceho mesiaca)
a spôsob označenia (projekty, strediská, prevádzky).
2. Potvrdenie a kontrola podkladov
Po doručení dokladov:
- potvrdíme prijatie,
- skontrolujeme úplnosť (chýbajúce doklady, nezrovnalosti),
- v prípade otázok sa ozveme naraz – nie po jednom doklade.
Cieľom je, aby ste jasne vedeli, v akom stave je spracovanie účtovníctva.
3. Spracovanie a priebežná komunikácia
Počas spracovania účtovníctva:
- evidujeme priebežné otázky k jednotlivým položkám,
- upozorňujeme na možné riziká (napr. DPH, cestovné náhrady, interné smernice),
- navrhujeme praktické úpravy procesov (napr. ako doklady označovať, ako riešiť schvaľovanie).
Komunikácia prebieha podľa preferencie klienta – cez portál, e-mail alebo plánovaný krátky call.
4. Mesačné výstupy a reporty
Po uzávierke mesiaca pripravíme:
- zákonné výstupy (DPH, kontrolný výkaz, súhrnný výkaz, podklady pre účtovnú závierku),
- manažérske reporty – výsledovka, súvaha, prehľad nákladov podľa stredísk/projektov, cash-flow.
Tieto výstupy vám vieme vysvetliť na krátkom online stretnutí, aby ste ich vedeli reálne použiť pri riadení firmy.